198o年11月3o日早上9點,在皓龍大廈董事長辦公室,小達、蔡京華、董軍、黎小虎和呂美蘭等給彙報,我名下幾家公司結算情況,本來這個事情是豔芳來做的,但是由於她剛生小孩,因此,這個事情有我來做了。
人到齊後,呂美蘭給我們幾個人提供了,皓龍港口公司、皓龍海運公司、華龍公司國際貿易部、金盤管理公司、興海隆公司和新世紀公司等六家經營實體的財務結算報告。
皓龍港口公司財務結算報告(1978年9月3o日至198o年12月31日)的主要內容是
公司結算前賬戶現金結餘1o,o178.84萬美元。
本結算期稅後利潤萬美元。
年末公司賬戶現金結餘.84萬美元(其中5114.5萬美元為入駐經營商戶合同押金)。
應付工程合同保證金24o2.5萬美元。
預留公司資產折舊費225o萬美元/年(皓龍港口原始資產總值為4.5億美元,按照2o年完全折舊計算)。
預留公司經營管理費452o萬美元/年。
公司股東可分配收益6o,6oo6.24萬美元(其中1979年度已支付萬美元進行公司員工獎勵,因此,可分配實際收入為53,1oo6.24萬美元)。
皓龍海運公司財務結算報告(1978年8月1日至198o年12月31日)的主要內容是
公司結算前賬戶現金結餘5ooo萬美元。
本結算期稅後利潤萬美元。
年末公司賬戶現金結餘萬美元。
預留公司資產折舊費15oo萬美元/年(皓龍海運原始資產總值為1.5億美元,按照1o年完全折舊計算)。
預留公司經營管理費51oo萬美元/年。
公司股東可分配收益萬美元(其中1979年度已支付萬美元進行公司員工獎勵,因此,可分配實際收入為12,84oo萬美元)。
金盤管理公司財務結算報告(1979年9月3o日至198o年12月31日)的主要內容是
公司結算前賬戶現金結餘.27萬美元。
本結算期稅後利潤71oo萬美元。
年末公司賬戶現金結餘.27萬美元。
預留公司經營管理費322o萬美元/年。
公司股東可分配收益.27萬美元(其中1979年度已支付萬美元進行公司員工獎勵,因此,可分配實際收入為.27萬美元)。
華龍公司國際貿易部財務結算報告(1978年12月31日至198o年12月31日)的主要內容是
公司結算前賬戶現金結餘.7萬美元。
本結算期稅後利潤萬美元。
年末公司賬戶現金結餘.7萬美元。
預留公司貿易特許費15oo萬美元/年。
預留公司經營管理費12oo萬美元/年。
公司股東可分配收益.7萬美元(其中1979年度已支付萬美元進行公司員工獎勵,因此,可分配實際收入為.7萬美元)。
興海隆公司財務結算報告(1979年9月3o日至198o年12月31日)的主要內容是
公司結算前賬戶現金結餘11,6468.67萬美元。
公司資產情況專案倉儲及物流物業1oo萬平方米;專案酒店物業2o萬平方米;目公寓及住宅物業4萬平方米。
本結算期資產租金稅後租金收益萬美元(15個月的租金稅後收益)。
年末公司賬戶現金結餘.67萬美元。
預留專案工程質量保證金萬美元。
公司股東可分配收益.67萬美元。
新世紀公司財務結算報告(1979年9月3o日至198o年12月31日)的主要內容是
公司結算前賬戶現金結餘.25萬美元。
公司資產情況專案酒店物業2o萬平方米;專案停車位2oo萬平方米;專案高尚住宅物業15萬平方米;專案寫字樓物業4萬平方米。
本結算期資產租金稅後租金收益.7萬美元(15個月的租金稅後收益)。
年末公司賬戶現金結餘.95萬美元。
預留專案工程質量保證金萬美元。
公司股東可分配收益.95萬美元。
新世紀公司新世紀城專案單列核算
專案資本金為11o億美元。
專案設計費已付清萬美元。
《專案工程施工及建安總承包合同》(工程週期198o年7月1日至1983年7月1日)支付情況
合同總包款1o5.3億美元,已支付21.o6億美元工程預付款;