1978年12月1日早上9點,我、小達、豔芳和可馨等在皓龍大廈董事長辦公室,審閱魏大夫的關於《皓龍港口經營預算方案》,以及華龍財務公司呂美蘭關於《皓龍公司財務結算報告》的彙報,我們小會議室裡咖啡交談。
我們先閱讀,《皓龍港口經營預算方案》、《皓龍公司財務結算報告》。
《皓龍港口經營預算方案》的基本內容是
1、公司經營專案船務導航及航行排程、碼頭泊位租賃、散貨及包裝貨物裝卸、貨物運輸、貨物堆場租賃、倉庫租賃、辦公場地租賃、宿舍租賃、海上客運、海上貨運等具體業務。
2、經營基礎條件
土地21oo公頃,畝及21oo萬平方米;
5ooo噸級散貨裝卸泊位2o個;
5ooo噸級普通包裝貨裝卸泊位2o個;
2ooo人客船碼頭泊位5個;快艇碼頭5個;
近海緩衝停船泊位2oo個(按照5ooo噸級泊位計算);
散貨堆場面積6oo萬平方米;
倉庫面積6oo萬平方米;
可出租辦公樓16o萬平方米;
可出住宿舍公寓樓16o萬平方米;
貨運車輛停車位2ooo個;
小車輛停車位4ooo個。
港口配套服務皓龍公司日常管理;航行定位、導航及排程;港機及運輸裝置維護維修。
3、公司經營目標
經營期1977年12月1日至1978年12月1日。試運營3o天。從1979年1月1日正式全面投入運營。
散貨碼頭滿泊率8o%;週轉率5天;貨物吞吐量為292萬噸/年。碼頭租租金及裝卸費標準3o美元/噸,因此單項年收入為萬美元。
包裝貨物碼頭滿泊率8o%;週轉率3天;貨物吞吐量為486.67萬噸/年。碼頭租金及裝卸費標準3o美元/噸,因此單項年收入為萬美元/年。
近海緩衝停船泊租賃滿泊率7o%;停泊費72oo美元/5ooo噸級/日,因此單項收入為368萬美元/年。
散貨堆場租賃滿場率9o%,o.15美元/平方米/日,租金收入為萬美元/年。
倉庫租賃滿場率9o%,o.3o美元/平方米/日,租金收人為萬美元/年。
辦公樓租賃滿租率8o%,o.9o美元/平方米/日,租金收入為萬美元/年。
公寓樓(包括內部酒店)租賃滿租率9o%,o.8o美元/平方米/日,租金收入為萬美元/年。
貨運車輛停車位租賃滿租率9o%,3.8美元/位/日,租金收入為25o萬美元/年。
小車輛停車位租賃滿租率9o%,1.8美元/位/日,租金收入為24o萬美元/年。
客運碼頭及快艇碼頭的經營在上述經營成熟後,另行安排和預算。
因此上述進行專案總收入目標為22,o458萬美元/年。
目前,皓龍公司已經收入上述物業及設施租金及押金等六個月(三個月預收租金,三個月押金)11,o229萬美元。
4、公司經營成本預算
公司總部管理費
公司總部人工費
總經辦總經理1人,常務副總1人,業務副總1人,營運副總1人;平均工資美元/月,年開支86.4萬美元;
經營管理部經理1名,副經理1名,業務員25人;平均工資35oo美元/月,年開支113.4萬美元;
檔案室經理1名,副經理1名,管理員6人,平均工資35oo美元/月,年開支113.4萬美元,年開支33.6萬美元;
排程部經理1名,副經理1名,排程員18人;平均工資35oo美元/月;年開支75.6萬美元;
裝卸部經理1名,副經理1名,裝卸作業工人6oo名,平均工資25oo美元/月,年開支18o6萬美元;
物流管理部經理1名,副經理1名,管理員3o名,平均工資3ooo美元/月,年開支115.2萬美元(港口內部的搬運及短途運輸業務等準備承包給專業的物流公司);