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第487章 红色的你自己看（第1页）

赵欣把笔记本电脑转过来，指着屏幕上的现金流表。

「红色的，你自己看。」

林听晚弯腰去看。表格最后一栏，五月第一周的净现金流，负十四万七。

她没说话，拉开旁边的椅子坐下来。

赵欣靠在椅背上，手指敲着桌面。「瑞丰的酸枣仁尾款，四月那批，七万六，昨天又催了一轮。华茂那边虽然还没正式涨价，但马维东今天早上发消息说，新订单必须按新价走。CBE包材上次分两期结的，第二期三万二，下周三到期。」

「渠道回款呢？」

赵欣翻到另一个表格。「华南经销商郑勇那笔，八万六，上周说周五打，今天周一了，没到。华东经销商十二万，逾期三十二天，沈钧催了四轮，对方说财务在走流程。华中那边七万三，五月十五号到期。」

林听晚拿起桌上的笔，在笔记本上画了一条时间线。

五月一号到十五号。每一天标上支出和收入。

支出是实线。收入全是虚线。

「账上还有多少活钱？」

「扣掉上周付的物流款和设备维修费，可动用的九万三。」赵欣翻出银行账户截图，「这还是瑞丰尾款没付的前提下。七万六一付，剩一万七。」

一万七。

五月工资、水电、仓储租金，加起来十二万打底。

林听晚盯着那条时间线看了半分钟。

「瑞丰的尾款，合同写的什么账期？」

「货到三十天。这批是四月二号到的，五月二号到期，已经逾期。」赵欣把手机递过来，「你看他发的消息。」

屏幕上是瑞丰销售经理孙海鹏的微信：

「赵总，酸枣仁那批七万六，按合同五月二号该付了。我们财务催了两遍了，麻烦排一下。」

林听晚把消息往上滑，之前还有一条，四月二十八号的：

「赵总，快到月底了，提醒一下那笔款。」

「四月二十八号就开始催了。」她把手机还给赵欣。

「对。当时我说五月二号之前安排，结果排产那边出了品控问题，资金卡住了，一直没付。」赵欣搓了搓额头，「现在他每天一条消息。」

林听晚没接话，打开自己的笔记本电脑，调出沈钧的渠道回款台账。

华南经销商郑勇——合同账期三十天，三月十五号发货，四月十五号到期。实际回款状态：未到。逾期十六天。

她拨了沈钧的电话。

「沈钧，华南那笔八万六，郑勇怎么说？」

沈钧的声音听起来很累。「上周五我跟他确认了，他说已经提交付款申请，等他们财务排期。今天上午我又问了一次，说在走流程。」

「走什么流程？合同三十天账期，现在逾期十六天了。」

「我知道。但郑勇说他们内部最近换了财务系统，付款审批流程变长了。」

「换系统？什么时候换的？」

「他没说具体时间。」

林听晚在笔记本上记了一行：华南郑勇——换财务系统？核实。

「华东那边呢？十二万那笔。」

沈钧叹了口气。「华东更难。新来的财务经理叫什么来着——姓孟，孟什么。她上任后把所有未结款都重新核了一遍，说要看原始发货单和签收记录，对上了才付。」

「发货单和签收记录你有吗？」

「有，我上周五发给她了。但她说签收单上收货人签字跟系统里的不一致，要我们补一份盖章的确认函。」

「盖谁的章？」