散貨碼頭滿泊率8o%；週轉率5天；貨物吞吐量為292萬噸/年。碼頭租租金及裝卸費標準3o美元/噸，因此單項年收入為萬美元。
包裝貨物碼頭滿泊率8o%；週轉率3天；貨物吞吐量為486.67萬噸/年。碼頭租金及裝卸費標準3o美元/噸，因此單項年收入為萬美元/年。
近海緩衝停船泊租賃滿泊率7o%；停泊費72oo美元/5ooo噸級/日，因此單項收入為368萬美元/年。
散貨堆場租賃滿場率9o%，o.15美元/平方米/日，租金收入為萬美元/年。
倉庫租賃滿場率9o%，o.3o美元/平方米/日，租金收人為萬美元/年。
辦公樓租賃滿租率8o%，o.9o美元/平方米/日，租金收入為萬美元/年。
公寓樓（包括內部酒店）租賃滿租率9o%，o.8o美元/平方米/日，租金收入為萬美元/年。
貨運車輛停車位租賃滿租率9o%，3.8美元/位/日，租金收入為25o萬美元/年。
小車輛停車位租賃滿租率9o%，1.8美元/位/日，租金收入為24o萬美元/年。
客運碼頭及快艇碼頭的經營在上述經營成熟後，另行安排和預算。
因此上述進行專案總收入目標為22,o458萬美元/年。
目前，皓龍公司已經收入上述物業及設施租金及押金等六個月（三個月預收租金，三個月押金）11,o229萬美元。
4、公司經營成本預算
公司總部管理費
公司總部人工費
總經辦總經理1人，常務副總1人，業務副總1人，營運副總1人；平均工資美元/月，年開支86.4萬美元；
經營管理部經理1名，副經理1名，業務員25人；平均工資35oo美元/月，年開支113.4萬美元；
檔案室經理1名，副經理1名，管理員6人，平均工資35oo美元/月，年開支113.4萬美元，年開支33.6萬美元；
排程部經理1名，副經理1名，排程員18人；平均工資35oo美元/月；年開支75.6萬美元；
裝卸部經理1名，副經理1名，裝卸作業工人6oo名，平均工資25oo美元/月，年開支18o6萬美元；
物流管理部經理1名，副經理1名，管理員3o名，平均工資3ooo美元/月，年開支115.2萬美元（港口內部的搬運及短途運輸業務等準備承包給專業的物流公司）；
維修廠廠長1名，副廠長1名，各類維修工1oo名，平均工資28oo美元/月，年開支342.72萬美元。
物業管理部部長1名，副部長1名，物業維護工6o人，平均工資25oo美元/月，年開支186萬美元。
人力資源部部長1名，副部長1名，人事專員6名，平均工資35oo美元/月，年開支33.6萬美元。
保衛部承包給專業保安公司經營，合同年度承包費用為35o萬美元/年。
總務部部長1名，副部長1名，總務專員8名，平均工資35oo美元/月，年開支35萬美元。
財務部部長1名，副部長1名，財務人員6名，平均工資45oo美元/月；年開支43.2萬美元。
物資採購部部長1名，副部長1名，採購專員6名，平均工資35oo美元/月，年開支33.6萬美元（具體業務承包給專業的物流公司經營，公司提取一定的管理費用）。
因此，總部人工費為3254.32萬美元/年，總部滿員編制為891人。
總部辦公費開支預算伙食補貼1o美元/日；辦公損耗費15美元/日，因此，年度辦公費開支為815萬美元。
總部招待及外勤費用預算45o萬美元/年。
因此，皓龍公司總部管理費為4519.32萬美元/年。
公司資產折舊成本專案整體綜合造價萬美元，按照2o年完全損耗計算，每年可提取使用的維護維修的材料費、維護費和更新費為225o萬美元。
因此，皓龍公司經營總成本為6769.32萬美元。
公司營業稅成本預算22,o458萬美元*6%=.48萬美元。
因此，公司隨後經營總成本為.8萬美元；
因此，公司隨後利潤預算為2o,o461.2萬美元/年。
看完方案後，我笑著說“魏總、蔡總！你們辛苦了！你們認為這個方案實施難度在哪裡？”
蔡京華說“這個預算我們是按照港口業務滿負荷運作方式來計算的！基礎資料都來至於市場調研，應該比較可靠！難度來至於經營班子的組建，以及整個經營管理系統建立，當然，招工問題也是一個問題！現在我已經開始著手解決這方面的問題！我想先把公司高層人員、人力資源部、財務部、業務部、總務部等急需的部門建立起來！隨著專案推進逐步將其他業務部門建立起來！目前，我們已經聯絡了當地的大學和職業學校，準備招聘他們對口專業大學生！因為，我們的設施裝置是目前國際港口之中最先進的！他們應該比較能夠適應，而且勞動力成本也比較低！”
我說“很好！皓龍公司馬上要搬到港口辦公了，以後，我們就按照正規公司來管理！因此，我們馬上進行人事方面正式任命，我擔任公司董事長，小達擔任總經理，魏大夫擔任常務副總經理，蔡京華擔任營運副總經理，陶豔芳擔任財務部經理，韋可馨擔任財務部副經理，宋愛玲擔任總務部經理，魏春燕擔任總務部副經理；薛美鳳擔任人力資源部經理，魏春鳳擔任人力資源部副經理；魏大德擔任業務部經理，魏大勇擔任採購部經理。這樣，皓龍公司管理層基本上齊全了！”
魏大夫笑著說“這個安排太好了！那麼，以後曾大衛、曾雅芳和唐律師怎麼安排？”
我說“唉！皓龍公司還是應該繼續保留法務部和技術部，曾雅芳還是擔任財務部總監吧，曾大衛還是技術部總監，唐海榮還是法務部總監，他們工資待遇照舊！”
蔡京華說“董事長！對於未來運輸物流部，以及客運及快艇業務等為經營專案，你是怎麼打算的？”
我說“這個不用急！因為，皓龍公司還有其他股東的問題！我不想讓這些他們佔太多便宜了！這些經營專案我們留著自己來經營吧！以後，我們自己開通國際、國內的貨運及客運業務！等皓龍專案經營正常之後，你們再來做航運方面的經營方案吧！我們先積累一些企業經營管理的方面經營再說！”
小達笑著說“好啊！我覺得這個專案經營前景非常好！我們早期低成本拿地，這個經營決策我們做對了！以後，皓龍專案經營起來了！這個專案的土地增值肯定在2o倍以上啊！到那時，整個皓龍專案資產估值肯定過2oo億美元了！兄弟們啊！以後，我們都是名副其實的大老闆了！”
大家笑了！
......
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