物業排程值班室經理45oo美元/月，1名；副經理4ooo美元/月，1名；值班排程員35oo美元/月，9名。單項合計美元/月。
保安部金剛威龍保安公司承包費提取專案物業管理費總額的25%。
保潔部專業保潔公司承包費提取專案物業管理費總額的5%。
維修部經理4ooo美元/月，1名；副經理35oo美元/月，1名；物業維修工25oo美元/月，6o名。單項合計萬美元/月。
客戶服務部經理35oo美元/月，1名；副經理3ooo美元/月，1名；收費員25oo美元/月，6名；投訴處理員2ooo美元/月，8名。單項合計美元。
商業營運部經理35oo美元/月，1名；副經理3ooo美元/月，1名；商業規劃師25oo美元，3名；招商專員2ooo美元/月，6名；商戶管理員2ooo美元/月，6名。單項合計美元/月。
金盤物業公司工資總支出32萬美元/月；公司綜合管理費支出預算5萬美元/月。年度開支預算為444萬美元。
金盤物業管理公司經營預算
物業管理費收入預算
1、興海隆專案商鋪18oo萬平方米xo.15美元/月x12月=324o 萬美元/年。
2、興海隆專案住宅8o萬平方米xo.1o美元/月x12月=96萬美元/年。
3、興海隆專案倉儲及物流1oo萬平方米xo.15美元/月x12月=18o萬美元/年。
4、興海隆專案酒店2o萬平方米xo.2o美元/月x12月=48萬美元/年。
興海隆專案物業管理費收入為3564萬美元/年。
5、新世紀專案商鋪1ooo萬平方米xo.3o美元/月x12月=36oo萬美元/年。
6、新世紀專案住宅3oo萬平方米xo.2o美元/月x12月=72o萬美元/年。
7、新世紀專案辦公8o萬平方米xo.25美元/月x12月=24o萬美元/年。
8、新世紀專案酒店2o萬平方米xo.3o美元/月x12月=72萬美元/年。
9、新世紀專案停車場2oo萬平方米xo.2o美元/月x12月=48o萬美元/年。
新世紀專案物業管理費收入為5112萬美元/年。
金盤公司在兩個專案的物業管理費收入為8676萬美元/年。
金盤公司管理費支出預算
1、工資開支32萬美元/月x12月=384萬美元/年。
2、保安承包費6125萬美元x25%=1531.25萬美元/年。
3、保潔承包費6125萬美元x5%=3o6.25萬美元/年。
4、日常辦公費用6萬美元/月x12月=72萬美元/年。
5、專案公共區維護維修費6125萬美元x15%=918.75萬美元/年。
合計支出3212.25萬美元/年。
因此，金盤公司年度經營稅前利潤為5463.75萬美元/年。
金盤公司經營結算（從1978年6月1日至1979年9月3o日）
公司資本金2ooo萬美元。
金盤公司代理兩個專案的代理佣金收入為萬美元+6122.5萬美元=.5萬美元（金盤公司物業管理費收入及成本暫時不計入本結算）。
金盤結算期公司支出
公司管理費支出35萬美元/月x12月=42o萬美元。
公司營銷推廣費用支出1325萬美元。
公司代理費稅金支出.35萬美元。
公司個人佣金支出.88萬美元。
結算期間金盤公司總支出為.23萬美元。
因此，公司賬戶資金結餘為.27萬美元。
看完報告後，我們進行了討論。
小達說“阿才！現在金盤公司的物業管理部門已經進入物管現場辦公營業了，金盤公司以興海隆公司及新世紀公司的物管總包合同已經簽訂，金盤公司對保安公司及保潔公司的專項承包合同也簽訂了！下個月新世紀專案全面交樓後，金盤公司就全面按照這個方案和預算進行經營了！”
我說“好的！金盤公司是一個服務公司，我們物業管理是一分一毫收上來，非常不容易啊！顧客購買我們物業，同時也購買了我們服務！因此，我們物業公司在管理上，一定要做到收費合理，服務到家，顧客滿意！大家好好幹吧！以後，我們的這些公司掙錢了，董事會將從純利中，拿3o%的利潤出來，獎勵對公司有貢獻管理人員和職工！”