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第480章 赵璐（第1页）

财务部的打印机吐出来三张纸，掉在地上没人捡。

林听晚推门进去的时候，财务主管赵璐正对着屏幕皱眉，右手食指点着计算器，嘴里念念有词。桌角的咖啡凉透了，杯壁上挂着一圈棕色的渍。

「赵璐。」

赵璐抬头，眼底有没睡好的红血丝。「你来得正好。」她把屏幕转过来，「现金流周报，你自己看。」

林听晚走过去，弯腰看那张表格。收入栏里四月份的数字还过得去，但支出栏密密麻麻，红色标注了好几笔。最下面的当期余额，第一次出现负数——负十一万四千。

她没说话，把包放在旁边的椅子上，拉过一把凳子坐下来。

「瑞丰那批金银花，上周锁价的对吧？」赵璐拿笔敲了敲屏幕，「分批付款，第一批五月底。但CBE的包材款昨天到期了，六万二。品赞那边的乳化设备维修费，上周催了两次。还有物流，三月份的运费还压着没结。」

林听晚伸手：「给我纸质版。」

赵璐把刚打出来的三张纸递过来。上面按时间排列，每一笔应付款项后面标着到期日、金额和供应商催款频次。催款频次用红黄绿三色标注，红色的有四家，黄色的六家。

林听晚一行行往下看。CBE包材，四月二十八号到期，已逾期四天，催款三次。品赞设备维修，五月二号到期，催款两次。瑞丰原料，分批，第一批五月二十五号。华通物流，三月运费，四月十五号到期，逾期十六天，催款五次。

她翻到第二页，是应收账款。渠道回款那边，沈钧负责对接的几个经销商，账期分别是三十天、四十五天、六十天。最早一笔是三月中旬发的货，按三十天账期算，四月中旬就该回来，但到现在还没到。

「经销商回款什么情况？」

赵璐靠在椅背上。「沈钧说正在催。华南那个经销商，合同写的三十天，实际拖到五十天是常态。华东的更离谱，上次那笔四十五天账期，硬是拖了七十天才打过来。」

林听晚用笔在华通物流那行画了个圈。「物流款先结。」

「可是——」

「物流停了，后续所有发货都卡住。这笔最急。」她翻到第一页，指着品赞那行，「设备维修费五月二号到期，还有两天，这个正常付。CBE包材逾期四天了，我今天打电话谈。」

赵璐拧开保温杯喝了口水。「那现金流呢？账上现在可动用的钱，付完这些就剩不到八万。五月的工资、水电、仓储租金，加起来十二万打底。」

林听晚把三张纸平铺在桌上，用手机拍了照。「投资款那边，周既白说五月十五号之前到账。」

「五月十五号。」赵璐重复了一遍，「那五月一号到十四号，十四天空窗期。」

「所以要排。」林听晚站起来，「把所有应付款按紧急程度重新排一遍，催得最凶的先处理，能谈延期的谈延期。回款那边我去找沈钧对。」

她拿起手机，先拨了CBE包材的对接人。

电话响了四声才接。对面的声音带着明显的不耐烦：「林总，我们财务催了三遍了。六万二，说好四月底结，现在五月了。」

「张哥，这笔我知道，是我这边排期出了问题。」林听晚靠在窗边，声音平稳，「能不能这样，这周五我先付三万，剩下的五月十号之前结清。」

对面没有立刻接话。「三万？林总，我们自己也有账期压力，上游板材供应商天天催我。」

「理解。但野月的情况你也清楚，四月底原料涨价刚吃进去一笔。我不是拖，是排期。五月十五号投资款到账，后面所有账期都正常。」

对面又沉默了一会儿。「三万这周五？」

「对。我下午安排付款。」

「行，那剩下的一笔五月十号。林总，就这一回。」

「谢了。」

挂了电话，林听晚在备忘录里记下日期和金额，接着拨华通物流。

这个更难谈。华通的业务经理直接说，三月的运费再不结，四月的货他们扣着不放。林听晚说明天上午先结三月的全款，四月的分两期，五月十号前结清。对方讨价还价了半天，最后同意了，但语气里带着「下次没这么好说话」的意思。

赵璐在一旁听着，等她挂了电话才说：「明天结华通三月的运费，四万六。加上CBE的三万，品赞的维修费两万一，明天一共要出九万七。账上活钱十二万出头，扣完剩两万四。」

「五月一号到十五号，两万四。」林听晚重复了一遍这个数字。

办公室安静了几秒。

赵璐拿起计算器又按了一遍。「两万四撑十五天，除非不吃不喝不发快递。」

林听晚把手机放下，走到白板前面，拿起马克笔。「回款。沈钧那边有多少笔在催？」

赵璐翻出另一个表格。「华南经销商，四月十五号到期的货款，八万六。华东经销商，四月一号到期的，十二万。华中那边有一笔三月底发的货，按四十五天算，五月十五号到期，七万三。」

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